Definizione e Caratteristiche dell’Analisi Fondamentale
Il secondo strumento analitico utilizzabile all’interno del mercato delle valute estere è la cosiddetta “analisi fondamentale“. Vediamola nel dettaglio.
Si ritiene possibile prevedere le oscillazioni del valore di una moneta tramite l’analisi di molteplici parametri, in un certo senso “esterni” al mercato finanziario, che sono però in grado di esercitare su di esso una rilevante influenza.
L’economia di una Nazione viene, infatti, necessariamente condizionata da variabili di diversa natura, ad esempio politiche o sociali, le quali, pur non essendo in diretta corrispondenza con il mondo dell’economia, ne modificano, tuttavia, gli equilibri.
Parametri come il tasso di inflazione, la percentuale di disoccupazione, la frequenza di eventi infausti come guerre, sismi o inondazioni, possono essere interpretati come indici del benessere di una certa Nazione e, conseguentemente, della forza della valuta della Nazione in esame.
Con l’analisi fondamentale, in definitiva, ci si propone di rintracciare degli elementi che abbiano un valore predittivo, almeno per ciò che concerne l’immediato futuro, sull’eventuale successo di un dato prodotto finanziario.
Se l’economia di una Nazione viene turbata da un qualche fattore esterno, è lecito aspettarsi che anche la possibilità di investire in un dato prodotto finanziario venga, in qualche modo, ridotta. Leggi il resto… »
Tipologie di Transazioni consentite sul Forex
Il Forex trading è a tutti gli effetti considerato un investimento ad alto rischio. Ogni investitore deve essere consapevole di ciò che fa mentre opera nel mercato valutario. Sta di fatto che tutti i rischi ad esso connessi ricadono solo ed esclusivamente sul trader.
Si raccomanda, quindi, soprattutto ai principianti, di cercare un broker che offra tra le sue opzioni una piattaforma di apprendimento, prima di iniziare una qualsiasi attività di trading reale (la maggior parte dei broker forex online prevedono che il trader, attraverso delle piattaforme-simulatore, possa esercitarsi alle reali condizioni di mercato senza investire soldi veri e senza il rischio di perdere tutto il capitale).
All’interno del Foreign Exchange Market sono consentiti diversi tipi di “transazioni” o “contratti“. Ne analizziamo qui le caratteristiche generali, senza dimenticare di sottolineare che tutte le transazioni nascondono dei pericoli e che, prima di affidarsi ad una di esse, il trader deve documentarsi in dettaglio.
1) Le transazioni di tipo Forward (o “Forward transaction”) si caratterizzano dal fatto che il denaro non passa di mano in mano fino ad una data futura, prestabilita dalle due controparti di comune accordo.
L’acquirente ed il venditore si mettono d’accordo sul tasso di cambio da applicare in una data futura e la transazione attuata verrà conclusa esclusivamente in quella data, al tasso di cambio predeterminato. Leggi il resto… »
Strumenti Analitici: Definizione e Caratteristiche dell’Analisi Tecnica
Esistono due tipi di strumenti analitici che favoriscono le azioni dell’investitore aiutandolo ad indirizzare le proprie scelte finanziarie in relazione ai possibili andamenti dei tassi di cambio in continuo movimento a causa delle fluttuazioni del mercato.
Questi suggerimenti dovrebbero anche limitare gli azzardi permettendo al Forex trader di pianificare razionalmente tutti gli investimenti, senza lasciare nulla al caso e limitando così i rischi di gravose perdite di denaro.
Il primo strumento analitico che si propone di prevedere il susseguirsi delle fluttuazioni del Foreign Exchange Market, sempre con il fine di favorire la speculazione sui tassi di cambio ed il guadagno del trader, è la cosiddetta “analisi tecnica”.
Questa analisi aiuta a prevedere le fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute internazionali basandosi sui grafici forex, sulle statistiche e sui calcoli matematici relativi agli andamenti del mercato o di una data coppia di valute.
Per fare delle previsioni sui possibili andamenti futuri dei tassi di cambio ci si basa su dati che possono essere definiti “storici”. Non si tratta di un’analisi che utilizza informazioni riguardati il mercato attuale ma che studia gli andamenti e le fluttuazioni passate, riconducendole a possibili azioni future del Foreign Exchange Market.
Molti di questi andamenti vengono, infatti, ritenuti ciclici e prevedibili. Leggi il resto… »
I Vantaggi del Foreign Exchange Market
Innanzitutto specifichiamo che, con il termine forex trading, indichiamo tutte quelle operazioni di acquisto, vendita e scambio che possono essere eseguite utilizzando le “coppie di valute” o “currency pairs”.
Queste coppie di valute estere, come abbiamo detto, sono la base sulla quale si effettuano tutte le attività all’interno del mercato Forex. Tutto ciò viene fatto con la precisa intenzione, da parte del Forex trader, cioè l’operatore attivo all’interno del Foreign Exchange Market, di speculare sui tassi di cambio delle valute, in continua ed imprevedibile fluttuazione.
Numerosi sono i vantaggi offerti dal Forex. Innanzitutto le operazioni di trading possono andare avanti durante l’intera settimana, escludendo i week-end, quindi cinque giorni su sette, 24 ore su 24.
L’enorme liquidità del Foreign Exchange Market favorisce scambi e transazioni pressoché immediate che, inoltre, non obbligano il trader ad essere presente in una sede fisica o in un luogo specifico.
Le transazioni, grazie alla mediazione delle nuove tecnologie informatiche, possono partire da qualsiasi parte del mondo ed avvenire in qualsiasi momento della giornata grazie alla mancanza di orari di apertura e di chiusura giornalieri del Forex, un po’come accade in tutti gli altri mercati finanziari.
Vediamo ora nel dettaglio due delle più importanti caratteristiche che contraddistinguono il Foreign Exchange Market dagli altri mercati finanziari del mondo e che lo rendono appetibile agli occhi di un investitore, esperto o principiante che sia.
1) La Liquidità.
Il Forex ha dei volumi di scambio ed un turnover medio giornaliero incomparabili con gli altri mercati finanziari. Questi garantiscono una liquidità finora impensabile per un mercato valutario. Leggi il resto… »
Grandezza e Liquidità del Mercato Forex
Il Forex nasce dalle rivoluzioni finanziarie ed economiche che avvennero a partire dagli accordi di “Bretton Woods” fino al fatidico anno 1973. In questa data si decise di rimuovere le barriere, imposte dal “Bretton Woods Agreement”, che impedivano ai prezzi di fluttuare, garantendo la stabilità del mercato.
A Bretton Woods i potenti della terra decisero di mantenere stabile il mercato finanziario ancorando il Dollaro ad un’oncia d’oro. A partire dal 1973 i prezzi delle valute vengono, però, lasciati liberi di fluttuare seguendo le modificazioni dei valori relativi alla domanda e all’offerta. Nasce così il mercato interbancario moderno per come oggi lo conosciamo.
E’ stato, però, a partire dalle ultime decadi del secolo scorso che il mercato forex ha visto crescere esponenzialmente il numero dei suoi utenti ed il valore del suo turnover medio giornaliero. Quantità enormi di denaro vengono mobilitate ogni giorno all’interno del Forex, rendendolo il mercato più grande e liquido a livello globale.
La liquidità del mercato valutario è una delle caratteristiche più interessanti per un investitore, grande o piccolo che sia, che per questa ragione può trovare con rapidità una controparte con la quale scambiare valute ed effettuare transazioni senza intoppi. La liquidità del Foreign Exchange Market è impressionante se paragonata a quella offerta da altri strumenti finanziari, come per esempio i bond o i contratti future.
Terminologia Base del Forex
Il mercato forex italia, come tutti gli altri mercati finanziari del mondo, si basa sulla compravendita di beni, i cui prezzi sono determinati dalla domanda e dall’offerta. Nel Forex, il “bid” è il prezzo al quale un operatore compra la valuta di base ottenendo in cambio la valuta “contatore”. Al contrario la cosiddetta “offer” o “ask” è il prezzo al quale un operatore vende la valuta di base ottenendo in cambio la valuta “contatore”.
Lo “spread” é, invece, la differenza tra il prezzo della domanda e il prezzo dell’offerta. Lo spread non è determinato dalle oscillazioni del mercato ma varia da coppia a coppia di valute estere e da un broker all’altro. Questo può essere, infatti, definito come il compenso o il pagamento che il forex broker riceve per il servizio di mediazione o la sua funzione di market-maker.
Il forex broker è un intermediario nelle transazioni tra due controparti all’interno del mercato Forex. Questo non si assume i rischi relativi alle transazioni valutarie ed il suo compens, lo spread, viene misurato in “Pip”.
Il “Pip” è il più piccolo movimento che interessa il prezzo di una “currency pairs”.
Il “market-maker” é un operatore del mercato Forex che ha il compito di produrre proposte di acquisto o di vendita per specifici quantitativi di titoli. Le proposte del market-maker vengono fatte in modo continuo. Gli interessati si rivolgono direttamente al market-maker per fare delle negoziazioni o per portare a termine delle transazioni sul Foreign Exchange Market.
Analizziamo ora i concetti di “Bull Market” e “Bear Market”. Il primobull market è il “mercato al rialzo”, bull in inglese significa, letteralmente toro. Questo è caratterizzato da una decisa tendenza alla crescita dei prezzi. Il termine “Bear Market” indica esattamente la situazione inversa.
E’ un termine inglese che significa “mercato al ribasso”, bear in inglese significa orso. Questo mercato è caratterizzato da una forte tendenza dei prezzi a scendere rapidamente.
La Liquidità del Mercato e la scelta della Coppia giusta
Quello che diremo in questa pagina potrà risultare strano o difficile da comprendere ad un investitore poco esperto o ad un neofito del Forex trading ma la grande liquidità che contraddistingue il Foreign Exchange Market non dipende dalle operazioni effettuate in relazione alla totalità delle valute tradate.
Mentre, da una parte, le coppie tradate si moltiplicano fino a coprire quasi tutte le monete esistenti a livello globale, dall’altra va sottolineato come soltanto poche coppie di valute partecipino realmente alla movimentazione di denaro e liquidità che costituisce l’enorme volume di capitali investiti nel Forex trading.
Questo significa, in parole povere, che esistono nel Foreign Exchange Market, alcune coppie più “importanti” di altre in riferimento al turnover miliardario del mercato Forex.
Secondo recenti monitoraggi, la valuta più tradata sul Forex in assoluto, come facilmente ipotizzabile, è il dollaro americano (USD) che fa da base alle transazioni che partecipano per l’85% alla creazione del turnover medio giornaliero del mercato Forex.
Al secondo posto, a grande distanza dal dollaro statunitense, abbiamo tra le monete più tradate l’Euro (EUR), che partecipa per il 37% alla creazione del turnover medio giornaliero del Forex. Più in basso abbiamo lo Yen giapponese (JPY) con il 16% e la sterlina inglese (GBP) con il 15% del turnover. A seguire tutte le altre valute.
Dato che le maggiori valute, in quanto più tradate delle altre, sono anche le più liquide e le più attive nel Foreign Exchange Market, è consigliato agli investitori principianti di focalizzarsi su queste monete, per iniziare a fare pratica con le dinamiche complesse del mercato valutario e a diventare più abili e scaltri nella scelta delle tempistiche più proficue e delle transazioni da effettuare.
Le Coppie di Valute
Il concetto di “coppia di valute” è fondamentale per comprendere le dinamiche del Forex trading.
Basandosi sulla compravendita con fini speculativi di valute internazionali, il mercato Forex fa sì che le transazioni avvengano seguendo delle linee d’azione ben precise, definite appunto dalla presenza delle cosiddette “coppie”.
Parliamo ora brevemente delle già citate coppie di valute, in gergo tecnico chiamate “currency pairs“. Tutte le valute, come già detto, vengono obbligatoriamente tradate in coppie. Ogni coppia ha una struttura precisa, indicata con la giusta apposizione delle sigle identificatrici di ogni moneta separate da una barra, come per esempioEUR/USD, GPB/CHF, USD/GPB.
In ognuna di queste coppie, la prima valuta viene definita “base currency”, cioè “valuta base” mentre la seconda valuta è chiamata “counter currency” o “valuta contatore” o “quote currency” cioè “valuta quotata”.
Leggi il resto… »
Basi del Forex Exchange Market e delle Transazioni
Il mercato Forex, cioè la piazza-mercato virtuale dove si acquistano, si vendono e si scambiano valute estere, ed è il mercato finanziario che ha registrato nelle ultime decadi la maggiore espansione e crescita in fatto di utenti attivi e turnover.
Si tratta di un mercato che può offrire eccezionali possibilità di guadagno anche a coloro che non possiedono capitali enormi. Il Forex è accessibile a tutti, senza escludere i soggetti meno importanti a livello finanziario, come piccoli risparmiatori o investitori alle prime armi appassionati di borsa e finanza.
Ovviamente, anche il mercato Forex nasconde delle insidie ed ogni investitore, esperto o principiante che sia, prima di agire ed operare transazioni di compravendita di valute estere, deve essere cosciente di questi rischi e, soprattutto, deve accettarli come parte integrante delle transazioni valutarie speculative e non.
Va inoltre notato come non tutti i soggetti attivi nel mercato Forex siano dotati di intuizione “naturale” in campo finanziario.
La maggior parte degli operatori nel Forex ha fatto pratica, ha studiato ed acquisito le competenze teoriche necessarie a comprendere questo mondo, ha imparato ad analizzare e capire i grafici e le statistiche, ha acquisito conoscenze politiche, sociali, culturali in relazione ai Paesi utilizzatori delle varie valute.
Leggi il resto… »
Forex in breve
Il termine “Forex“, derivato dalla contrazione di “Foreign” ed “Exchange“, sta diventando sempre più conosciuto non solo agli addetti del settore finanziario ma anche a coloro che di mercato delle valute e compravendita monetaria ne capiscono ben poco.
Ma cos’è il Forex? In maniera semplice ed accessibile anche ai principianti del mondo finanziario questo può essere spiegato come un mercato in cui si specula e si guadagna sul cambio valutario.
In sostanza, il Forex é una piazza-mercato virtuale dove due controparti si scambiano delle valute internazionali con il fine di trarre il maggior profitto possibile dalle oscillazioni del tasso di cambio. Lo scambio sul mercato Forex avviene tramite compravendita: due controparti stabiliscono il “prezzo” di una data valuta utilizzando, come termine di paragone, un’altra.
Ciò introduce il concetto (fondamentale nel Forex Trading) di “currency pairs” (o “coppie di valute”). Di fatti, per stabilire un prezzo (”exchange rate“) ed attuare una compravendita nel mercato Forex è necessario vedere le monete tradate in un’ottica “duplice”, ovvero in coppie.
Quando un operatore del Foreign Exchange Market decide di effettuare un acquisto, sceglie la moneta da trattare già abbinata ad un’altra moneta ed acquistando una di essere deve obbligatoriamente cedere l’altra. Questo processo può apparire macchinoso per una persona che è alle prime armi in questo settore ma, con un po’ di pratica, tutto diventerà naturale e semplice.